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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 949.00 | 231 972.00 | 126 977.00 | 358 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 375.00 | 139 621.00 | 126 754.00 | 266 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 884.00 | 373 933.00 | 290 951.00 | 664 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 813.00 | 32 431.00 | 379 382.00 | 411 813.00 |
BZ Autres créances | 115 359.00 | | 115 359.00 | 115 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 910 036.00 | | 910 036.00 | 910 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 307.00 | 32 431.00 | 1 480 876.00 | 1 513 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 191.00 | 406 363.00 | 1 771 828.00 | 2 178 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DH Report à nouveau | 336 837.00 | | | 336 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 533.00 | | | 576 533.00 |
DL TOTAL (I) | 926 680.00 | | | 926 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 820.00 | | | 393 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 081.00 | | | 69 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 070.00 | | | 364 070.00 |
EA Autres dettes | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 147.00 | | | 845 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 828.00 | | | 1 771 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 086.00 | | | 476 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 808 984.00 | 940.00 | 2 809 924.00 | 2 808 984.00 |
FG Production vendue services | 345 457.00 | | 345 457.00 | 345 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 441.00 | 940.00 | 3 155 381.00 | 3 154 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 173 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 395.00 | | | 76 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | | | 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 863.00 | | | 224 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 073.00 | | | 3 213 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 540.00 | | | 2 636 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 533.00 | | | 576 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 255.00 | | 196 629.00 | 468 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 195.00 | | 162 129.00 | 463 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | 34 500.00 | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 272.00 | 74 660.00 | | 299 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | 1 466.00 | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 398.00 | 73 194.00 | | 298 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 081.00 | 69 081.00 | | 69 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 945.00 | 109 945.00 | | 109 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 830.00 | 173 830.00 | | 173 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
UX Autres créances clients | 363 179.00 | 363 179.00 | | 363 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 633.00 | 48 633.00 | | 48 633.00 |
VB T. V. A. | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VC Groupe et associés | 97 153.00 | 97 153.00 | | 97 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 820.00 | 24 758.00 | 369 062.00 | 393 820.00 |
VI Groupe et associés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 728.00 | | | 379 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 838.00 | 527 618.00 | 37 220.00 | 564 838.00 |
VW T.V.A. | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 147.00 | 476 086.00 | 369 062.00 | 845 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 068.00 | | | 55 068.00 |
ST Autres comptes | 160 769.00 | | | 160 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
YT Sous‐traitance | 759 423.00 | | | 759 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 629 924.00 | | | 629 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 640.00 | | | 292 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 036 816.00 | | | 1 036 816.00 |