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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 337.00 | 196 965.00 | 385 372.00 | 582 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 878.00 | 41 124.00 | 388 754.00 | 429 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 774.00 | 240 429.00 | 811 346.00 | 1 051 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
BN En cours de production de biens | 57 184.00 | | 57 184.00 | 57 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 145.00 | 30 538.00 | 543 607.00 | 574 145.00 |
BZ Autres créances | 57 690.00 | | 57 690.00 | 57 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
CF Disponibilités | 800 165.00 | | 800 165.00 | 800 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 155.00 | 30 538.00 | 1 574 617.00 | 1 605 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 930.00 | 270 967.00 | 2 385 963.00 | 2 656 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
DH Report à nouveau | 580 266.00 | 336 837.00 | | 580 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 463.00 | 576 533.00 | | 483 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 039.00 | 926 680.00 | | 1 077 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 632.00 | 393 820.00 | | 507 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671.00 | 7 265.00 | | 1 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 106.00 | 69 081.00 | | 126 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 515.00 | 364 070.00 | | 620 515.00 |
EA Autres dettes | 19 837.00 | 10 911.00 | | 19 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 760.00 | 845 147.00 | | 1 275 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 963.00 | 1 771 828.00 | | 2 385 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 842 598.00 | | 3 842 598.00 | 3 842 598.00 |
FD Production vendue biens | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
FG Production vendue services | 665 265.00 | | 665 265.00 | 665 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 518 867.00 | | 4 518 867.00 | 4 518 867.00 |
FM Production stockée | | | 57 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 624 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 254.00 | 33 282.00 | | 10 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 254.00 | 33 282.00 | | 14 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 159.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 763.00 | | | 49 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 245.00 | 4 159.00 | | 63 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 991.00 | 29 123.00 | | -48 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 995.00 | 224 863.00 | | 185 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 653 743.00 | 3 213 073.00 | | 4 653 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 170 280.00 | 2 636 540.00 | | 4 170 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 463.00 | 576 533.00 | | 483 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 884.00 | | 797 966.00 | 664 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 872.00 | 281 203.00 | 1 051 774.00 | 129 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 872.00 | 281 203.00 | 1 012 215.00 | 129 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 324.00 | | 797 966.00 | 625 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 933.00 | 135 506.00 | 267 722.00 | 373 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 593.00 | 135 506.00 | 267 722.00 | 371 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 32 431.00 | 5 167.00 | 7 060.00 | 32 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 431.00 | 5 167.00 | 7 060.00 | 32 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 431.00 | 5 167.00 | 7 060.00 | 32 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 167.00 | 7 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 106.00 | 126 106.00 | | 126 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 058.00 | 159 058.00 | | 159 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 788.00 | 372 788.00 | | 372 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
UX Autres créances clients | 536 088.00 | 536 088.00 | | 536 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
VB T. V. A. | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 570.00 | 478 570.00 | | 478 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 062.00 | 12 884.00 | 16 178.00 | 29 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 758.00 | | | 364 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 239.00 | 638 019.00 | 37 220.00 | 675 239.00 |
VW T.V.A. | 57 626.00 | 57 626.00 | | 57 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 760.00 | 1 259 582.00 | 16 178.00 | 1 275 760.00 |