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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 338.00 | 43 871.00 | 9 468.00 | 53 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 015.00 | 6 635.00 | 9 379.00 | 16 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 317.00 | 77 702.00 | 72 615.00 | 150 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 644.00 | | 39 644.00 | 39 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 314.00 | 128 208.00 | 131 106.00 | 259 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BT Marchandises | 41 911.00 | | 41 911.00 | 41 911.00 |
BZ Autres créances | 1 247 777.00 | | 1 247 777.00 | 1 247 777.00 |
CF Disponibilités | 181 229.00 | | 181 229.00 | 181 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 487.00 | | 1 499 487.00 | 1 499 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 801.00 | 128 208.00 | 1 630 592.00 | 1 758 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 416.00 | 1 090 448.00 | | 1 016 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 416.00 | 1 098 448.00 | | 1 024 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 066.00 | 597 669.00 | | 465 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 896.00 | 74 067.00 | | 83 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 603.00 | | | 56 603.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 176.00 | 672 348.00 | | 606 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 592.00 | 1 770 796.00 | | 1 630 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 190.00 | 28 281.00 | 10 263.00 | 110 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 190.00 | 28 281.00 | 10 263.00 | 110 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 066.00 | 465 066.00 | | 465 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 895.00 | 83 895.00 | | 83 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 603.00 | 56 603.00 | | 56 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273 797.00 | 1 273 797.00 | | 1 273 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 797.00 | 1 273 797.00 | | 1 273 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 176.00 | 606 176.00 | | 606 176.00 |