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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 331.00 | 52 159.00 | 14 173.00 | 66 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 449.00 | 15 981.00 | 13 468.00 | 29 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 328.00 | 127 230.00 | 85 098.00 | 212 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 755.00 | 195 370.00 | 136 385.00 | 331 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BT Marchandises | 47 794.00 | | 47 794.00 | 47 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BZ Autres créances | 1 660 139.00 | | 1 660 139.00 | 1 660 139.00 |
CF Disponibilités | 102 634.00 | | 102 634.00 | 102 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 160.00 | | 1 837 160.00 | 1 837 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 916.00 | 195 370.00 | 1 973 546.00 | 2 168 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 523.00 | 1 125 944.00 | | 1 387 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 523.00 | 1 133 944.00 | | 1 395 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 111.00 | 487 376.00 | | 474 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 911.00 | 100 964.00 | | 103 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 022.00 | 600 135.00 | | 578 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 546.00 | 1 734 079.00 | | 1 973 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 022.00 | 600 135.00 | | 578 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 350.00 | | 57 277.00 | 300 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 871.00 | | 331 755.00 | 25 871.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 871.00 | | 331 755.00 | 25 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 350.00 | | 57 277.00 | 300 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 423.00 | 33 947.00 | | 161 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 423.00 | 33 947.00 | | 161 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 111.00 | 474 111.00 | | 474 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 637.00 | 53 637.00 | | 53 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
UX Autres créances clients | 904.00 | | | 904.00 |
VB T. V. A. | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
VC Groupe et associés | 1 621 698.00 | | | 1 621 698.00 |
VP Divers | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 930.00 | 1 684 930.00 | | 1 684 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 022.00 | 578 022.00 | | 578 022.00 |