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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 658.00 | 49 575.00 | 12 083.00 | 61 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 600.00 | 9 318.00 | 10 281.00 | 19 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 220.00 | 102 529.00 | 90 691.00 | 193 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 871.00 | | 25 871.00 | 25 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 350.00 | 161 423.00 | 138 927.00 | 300 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BT Marchandises | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
BZ Autres créances | 1 390 838.00 | | 1 390 838.00 | 1 390 838.00 |
CF Disponibilités | 133 388.00 | | 133 388.00 | 133 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 329.00 | | 27 329.00 | 27 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 152.00 | | 1 595 152.00 | 1 595 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 502.00 | 161 423.00 | 1 734 079.00 | 1 895 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 944.00 | 1 016 416.00 | | 1 125 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 944.00 | 1 024 416.00 | | 1 133 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 376.00 | 465 066.00 | | 487 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 964.00 | 83 895.00 | | 100 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 795.00 | 56 603.00 | | 11 795.00 |
EA Autres dettes | | 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 135.00 | 606 176.00 | | 600 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 079.00 | 1 630 592.00 | | 1 734 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 135.00 | 606 176.00 | | 600 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 314.00 | | 80 680.00 | 259 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 644.00 | 300 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 644.00 | 300 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 314.00 | | 80 680.00 | 259 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 208.00 | 33 215.00 | | 128 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 208.00 | 33 215.00 | | 128 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 376.00 | 487 376.00 | | 487 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
VC Groupe et associés | 1 358 175.00 | 1 358 175.00 | | 1 358 175.00 |
VP Divers | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 167.00 | 1 418 167.00 | | 1 418 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 135.00 | 600 135.00 | | 600 135.00 |