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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 154.00 | 115 249.00 | 158 905.00 | 274 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 351.00 | 117 070.00 | 134 282.00 | 251 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 285.00 | 232 319.00 | 299 966.00 | 532 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BN En cours de production de biens | 120 262.00 | | 120 262.00 | 120 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 513.00 | | 424 513.00 | 424 513.00 |
BZ Autres créances | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CF Disponibilités | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 390.00 | | 559 390.00 | 559 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 676.00 | 232 319.00 | 859 357.00 | 1 091 676.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 38 899.00 | | | 38 899.00 |
DH Report à nouveau | 136 546.00 | 136 546.00 | | 136 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 825.00 | 38 899.00 | | 17 825.00 |
DL TOTAL (I) | 233 970.00 | 216 145.00 | | 233 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 367.00 | 142 691.00 | | 253 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 294.00 | 28 600.00 | | 47 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 222.00 | 124 987.00 | | 213 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 503.00 | 101 638.00 | | 111 503.00 |
EA Autres dettes | | 75 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 386.00 | 473 279.00 | | 625 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 357.00 | 689 425.00 | | 859 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 479.00 | -393 815.00 | | 485 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 839.00 | | | 50 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 020.00 | | 169 755.00 | 363 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | 225.00 | 3 780.00 | 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214.00 | 275.00 | 532 285.00 | 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 525 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 127.00 | | 169 428.00 | 356 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 893.00 | | 326.00 | 3 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 296.00 | 66 072.00 | 50.00 | 166 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 296.00 | 66 072.00 | 50.00 | 166 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 222.00 | 213 222.00 | | 213 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
UX Autres créances clients | 424 513.00 | 424 513.00 | | 424 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 839.00 | 50 839.00 | | 50 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 528.00 | 62 620.00 | 139 908.00 | 202 528.00 |
VI Groupe et associés | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 663.00 | | | 54 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 917.00 | 431 463.00 | 3 454.00 | 434 917.00 |
VW T.V.A. | 78 633.00 | 78 633.00 | | 78 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 386.00 | 485 479.00 | 139 908.00 | 625 386.00 |