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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 807.00 | 194 954.00 | 139 853.00 | 334 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 553.00 | 160 937.00 | 129 616.00 | 290 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 901.00 | 355 891.00 | 278 010.00 | 633 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 519.00 | | 52 519.00 | 52 519.00 |
BN En cours de production de biens | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 433.00 | 3 703.00 | 652 730.00 | 656 433.00 |
BZ Autres créances | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
CF Disponibilités | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 054.00 | 3 703.00 | 779 351.00 | 783 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 955.00 | 359 594.00 | 1 057 361.00 | 1 416 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 70 309.00 | 56 725.00 | | 70 309.00 |
DH Report à nouveau | 136 546.00 | 136 546.00 | | 136 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 623.00 | 13 584.00 | | 17 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 787.00 | 11 034.00 | | 8 787.00 |
DL TOTAL (I) | 273 965.00 | 258 588.00 | | 273 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 314.00 | 295 146.00 | | 220 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 9 434.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 578.00 | 149 885.00 | | 359 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 910.00 | 114 447.00 | | 202 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 397.00 | 568 912.00 | | 783 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 361.00 | 827 501.00 | | 1 057 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -640 381.00 | 357 383.00 | | -640 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 16.00 | | 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 595.00 | | | 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 986.00 | | 38 072.00 | 638 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 5 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 157.00 | 633 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 797.00 | 625 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 645.00 | | 37 511.00 | 630 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 341.00 | | 561.00 | 5 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 508.00 | 85 155.00 | 37 772.00 | 308 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 508.00 | 85 155.00 | 37 772.00 | 308 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 703.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 703.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 703.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 578.00 | 359 578.00 | | 359 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 332.00 | 42 332.00 | | 42 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
UX Autres créances clients | 650 966.00 | 650 966.00 | | 650 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
VB T. V. A. | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 159.00 | 77 143.00 | 143 016.00 | 220 159.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 671.00 | | | 84 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 449.00 | 679 811.00 | 10 637.00 | 690 449.00 |
VW T.V.A. | 142 991.00 | 142 991.00 | | 142 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 397.00 | 640 381.00 | 143 016.00 | 783 397.00 |