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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 387.00 | 154 696.00 | 170 691.00 | 325 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 258.00 | 153 811.00 | 151 447.00 | 305 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 986.00 | 308 508.00 | 330 479.00 | 638 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 419.00 | | 50 419.00 | 50 419.00 |
BN En cours de production de biens | 60 495.00 | | 60 495.00 | 60 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 193.00 | | 343 193.00 | 343 193.00 |
BZ Autres créances | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CF Disponibilités | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 022.00 | | 497 022.00 | 497 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 008.00 | 308 508.00 | 827 501.00 | 1 136 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 56 725.00 | 38 899.00 | | 56 725.00 |
DH Report à nouveau | 136 546.00 | 136 546.00 | | 136 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 584.00 | 17 825.00 | | 13 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
DL TOTAL (I) | 258 588.00 | 233 970.00 | | 258 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 146.00 | 253 367.00 | | 295 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 434.00 | 47 294.00 | | 9 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 885.00 | 213 222.00 | | 149 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 447.00 | 111 503.00 | | 114 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 912.00 | 625 386.00 | | 568 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 501.00 | 859 357.00 | | 827 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 383.00 | 485 479.00 | | 357 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 285.00 | | 107 121.00 | 532 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 5 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 638 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 505.00 | | 105 140.00 | 525 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | 1 981.00 | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 319.00 | 76 189.00 | | 232 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 319.00 | 76 189.00 | | 232 319.00 |