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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 911 485.00 | | 23 911 485.00 | 23 911 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 665 242.00 | | 94 665 242.00 | 94 665 242.00 |
BZ Autres créances | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CF Disponibilités | 214 238.00 | | 214 238.00 | 214 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 778.00 | | 215 778.00 | 215 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 881 020.00 | | 94 881 020.00 | 94 881 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 646 910.00 | | | 1 646 910.00 |
CU Autres participations | 70 753 757.00 | | 70 753 757.00 | 70 753 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 450 000.00 | 1 000.00 | | 46 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -812 471.00 | -8 555 833.00 | | -812 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -704 532.00 | -807 637.00 | | -704 532.00 |
DL TOTAL (I) | 44 932 998.00 | -9 362 471.00 | | 44 932 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 906 543.00 | 103 444 159.00 | | 49 906 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 480.00 | 24 733.00 | | 41 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 948 022.00 | 103 468 892.00 | | 49 948 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 881 020.00 | 94 106 422.00 | | 94 881 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 181 586.00 | 3 682 384.00 | | 3 181 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 779 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -704 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 622.00 | 867 288.00 | | 779 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 154.00 | 1 674 925.00 | | 1 484 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -704 532.00 | -807 637.00 | | -704 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 885 620.00 | | 25 788 392.00 | 93 885 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 008 770.00 | 94 665 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 008 770.00 | 94 665 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 885 620.00 | | 25 788 392.00 | 93 885 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 886 367.00 | 3 119 930.00 | | 49 886 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 131 863.00 | 1 876 058.00 | 45 255 805.00 | 47 131 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VI Groupe et associés | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 976 928.00 | | | 1 976 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 133 708.00 | 1 877 902.00 | 45 255 805.00 | 47 133 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 948 022.00 | 3 181 586.00 | | 49 948 022.00 |