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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 959 753.00 | | 24 959 753.00 | 24 959 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 713 510.00 | | 95 713 510.00 | 95 713 510.00 |
BZ Autres créances | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CF Disponibilités | 136 116.00 | | 136 116.00 | 136 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 946.00 | | 139 946.00 | 139 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 853 456.00 | | 95 853 456.00 | 95 853 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 686 216.00 | | | 686 216.00 |
CU Autres participations | 70 753 757.00 | | 70 753 757.00 | 70 753 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 450 000.00 | 46 450 000.00 | | 46 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 090 280.00 | -1 817 062.00 | | -2 090 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 033.00 | -273 218.00 | | -271 033.00 |
DL TOTAL (I) | 44 088 686.00 | 44 359 720.00 | | 44 088 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 722 082.00 | 51 131 567.00 | | 51 722 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 060.00 | 33 849.00 | | 42 060.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 764 770.00 | 51 166 044.00 | | 51 764 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 853 456.00 | 95 525 764.00 | | 95 853 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 986.00 | 1 279 677.00 | | 1 240 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 262.00 | 341 955.00 | | 344 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 295.00 | 615 173.00 | | 615 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 033.00 | -273 218.00 | | -271 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 369 248.00 | | 344 262.00 | 95 369 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 713 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 713 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 369 248.00 | | 344 262.00 | 95 369 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 701 906.00 | 1 178 123.00 | | 51 701 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 959 753.00 | 686 216.00 | 24 273 537.00 | 24 959 753.00 |
UX Autres créances clients | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VI Groupe et associés | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 637 417.00 | | | 637 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 963 583.00 | 690 047.00 | 24 273 537.00 | 24 963 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 764 770.00 | 1 240 986.00 | | 51 764 770.00 |