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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 615 491.00 | | 24 615 491.00 | 24 615 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 369 248.00 | | 95 369 248.00 | 95 369 248.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 156 516.00 | | 156 516.00 | 156 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 516.00 | | 156 516.00 | 156 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 525 764.00 | | 95 525 764.00 | 95 525 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 704 006.00 | | | 704 006.00 |
CU Autres participations | 70 753 757.00 | | 70 753 757.00 | 70 753 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 450 000.00 | 46 450 000.00 | | 46 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 817 062.00 | -1 517 002.00 | | -1 817 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 218.00 | -300 060.00 | | -273 218.00 |
DL TOTAL (I) | 44 359 720.00 | 44 632 938.00 | | 44 359 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 131 567.00 | 50 543 960.00 | | 51 131 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 849.00 | 43 990.00 | | 33 849.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 166 044.00 | 50 587 949.00 | | 51 166 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 525 764.00 | 95 220 887.00 | | 95 525 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 886 367.00 | 48 425 523.00 | | 49 886 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 565.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 955.00 | 362 051.00 | | 341 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 173.00 | 662 111.00 | | 615 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 218.00 | -300 060.00 | | -273 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 027 294.00 | | 1 121 577.00 | 95 027 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 779 622.00 | 95 369 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779 622.00 | 95 369 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 027 294.00 | | 1 121 577.00 | 95 027 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 111 391.00 | 1 225 024.00 | | 51 111 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 615 491.00 | 704 006.00 | 23 911 485.00 | 24 615 491.00 |
VI Groupe et associés | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 460 843.00 | | | 1 460 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 615 491.00 | 704 006.00 | 23 911 485.00 | 24 615 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 166 044.00 | 1 279 677.00 | | 51 166 044.00 |