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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 968.00 | | 92 968.00 | 92 968.00 |
AP Constructions | 9 785.00 | 6 565.00 | 3 220.00 | 9 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 149.00 | 160 453.00 | 41 695.00 | 202 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 455.00 | 167 018.00 | 139 437.00 | 306 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BZ Autres créances | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CF Disponibilités | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 720.00 | 167 018.00 | 161 702.00 | 328 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -71 855.00 | | | -71 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
DL TOTAL (I) | -56 536.00 | | | -56 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 864.00 | | | 149 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 266.00 | | | 36 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 239.00 | | | 218 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 702.00 | | | 161 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 657.00 | | | 195 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 847.00 | | 82 847.00 | 82 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 847.00 | | 82 847.00 | 82 847.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 490.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 847.00 | | | 82 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 128.00 | | | 69 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 534.00 | | 2 549.00 | 306 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 628.00 | 306 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 628.00 | 211 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 968.00 | | | 92 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 012.00 | | 2 549.00 | 212 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 156.00 | 14 490.00 | 2 628.00 | 155 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 156.00 | 14 490.00 | 2 628.00 | 155 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 014.00 | 9 432.00 | 22 582.00 | 32 014.00 |
VI Groupe et associés | 149 864.00 | 149 864.00 | | 149 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 978.00 | 16 425.00 | 1 554.00 | 17 978.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 239.00 | 195 657.00 | 22 582.00 | 218 239.00 |