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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 968.00 | | 92 968.00 | 92 968.00 |
AP Constructions | 9 785.00 | 8 522.00 | 1 263.00 | 9 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 149.00 | 185 884.00 | 16 265.00 | 202 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 591.00 | 194 406.00 | 112 186.00 | 306 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BZ Autres créances | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CF Disponibilités | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 672.00 | 194 405.00 | 128 266.00 | 322 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -57 220.00 | | | -57 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
DL TOTAL (I) | -51 979.00 | | | -51 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 377.00 | | | 148 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 245.00 | | | 180 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 266.00 | | | 128 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 961.00 | | | 176 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 057.00 | | 78 057.00 | 78 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 057.00 | | 78 057.00 | 78 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 493.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 388.00 | | | 81 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 747.00 | | | 77 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 543.00 | | 48.00 | 306 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 968.00 | | | 92 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 933.00 | | | 211 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642.00 | | 48.00 | 1 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 912.00 | 13 493.00 | | 180 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 912.00 | 13 493.00 | | 180 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 037.00 | 9 752.00 | 3 285.00 | 13 037.00 |
VI Groupe et associés | 148 377.00 | 148 377.00 | | 148 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 168.00 | 6 478.00 | 1 690.00 | 8 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 245.00 | 176 961.00 | 3 285.00 | 180 245.00 |