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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 968.00 | | 92 968.00 | 92 968.00 |
AP Constructions | 9 785.00 | 7 543.00 | 2 241.00 | 9 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 149.00 | 173 369.00 | 28 779.00 | 202 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 543.00 | 180 912.00 | 125 631.00 | 306 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BZ Autres créances | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CF Disponibilités | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 172.00 | 180 912.00 | 144 260.00 | 325 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -58 136.00 | | | -58 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916.00 | | | 916.00 |
DL TOTAL (I) | -55 620.00 | | | -55 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 637.00 | | | 151 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 880.00 | | | 199 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 260.00 | | | 144 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 860.00 | | | 186 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 374.00 | | 67 374.00 | 67 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 374.00 | | 67 374.00 | 67 374.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 894.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 419.00 | | | 67 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 503.00 | | | 66 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916.00 | | | 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 455.00 | | 92.00 | 306 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 1 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 306 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 968.00 | | | 92 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 933.00 | | | 211 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | 92.00 | 1 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 018.00 | 13 894.00 | | 167 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 018.00 | 13 894.00 | | 167 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 611.00 | 9 590.00 | 13 020.00 | 22 611.00 |
VI Groupe et associés | 151 637.00 | 151 637.00 | | 151 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 765.00 | 13 123.00 | 1 642.00 | 14 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 880.00 | 186 860.00 | 13 020.00 | 199 880.00 |