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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 430.00 | 6 819.00 | 611.00 | 7 430.00 |
AP Constructions | 538 897.00 | 111 991.00 | 426 906.00 | 538 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 378.00 | 29 726.00 | 43 652.00 | 73 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 705.00 | 148 536.00 | 471 169.00 | 619 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 268.00 | | 52 268.00 | 52 268.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 55 346.00 | | 55 346.00 | 55 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 985.00 | | 109 985.00 | 109 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 691.00 | 148 536.00 | 581 154.00 | 729 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 889.00 | 128 378.00 | | 136 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 761.00 | 8 511.00 | | 40 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 596.00 | 81 756.00 | | 77 596.00 |
DL TOTAL (I) | 266 245.00 | 229 644.00 | | 266 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 239.00 | 261 186.00 | | 230 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 079.00 | 38 452.00 | | 38 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 961.00 | 8 692.00 | | 7 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 631.00 | 45 180.00 | | 38 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 909.00 | 353 510.00 | | 314 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 154.00 | 583 154.00 | | 581 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 519.00 | 133 796.00 | | 128 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 737.00 | | 12 390.00 | 612 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 421.00 | 619 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 421.00 | 7 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 885.00 | | 12 390.00 | 599 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 453.00 | 30 504.00 | 5 421.00 | 123 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 755.00 | 1 486.00 | 5 421.00 | 10 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 699.00 | 29 018.00 | | 112 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 709.00 | 76 709.00 | | 76 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 239.00 | 43 848.00 | 169 725.00 | 230 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 301.00 | 53 301.00 | | 53 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 909.00 | 128 519.00 | 169 725.00 | 314 909.00 |