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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AP Constructions | 538 897.00 | 133 550.00 | 405 347.00 | 538 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 937.00 | 37 199.00 | 37 738.00 | 74 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 265.00 | 178 180.00 | 443 085.00 | 621 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 893.00 | 361.00 | 57 532.00 | 57 893.00 |
CF Disponibilités | 125 752.00 | | 125 752.00 | 125 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 112.00 | 361.00 | 184 750.00 | 185 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 377.00 | 178 541.00 | 627 835.00 | 806 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 649.00 | | | 177 649.00 |
DH Report à nouveau | | 136 889.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 590.00 | 40 761.00 | | 70 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 436.00 | 77 596.00 | | 73 436.00 |
DL TOTAL (I) | 332 675.00 | 266 245.00 | | 332 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 554.00 | 230 239.00 | | 198 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 061.00 | 38 079.00 | | 34 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 115.00 | 7 961.00 | | 7 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 415.00 | 38 631.00 | | 53 415.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 160.00 | 314 909.00 | | 295 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 835.00 | 581 154.00 | | 627 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 538.00 | 128 519.00 | | 139 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 705.00 | | 1 860.00 | 619 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 621 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 613 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 275.00 | | 1 860.00 | 612 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 536.00 | 29 943.00 | 300.00 | 148 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 819.00 | 611.00 | | 6 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 717.00 | 29 333.00 | 300.00 | 141 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 554.00 | 44 437.00 | 148 845.00 | 198 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 509.00 | 58 509.00 | | 58 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 656.00 | 139 538.00 | 148 845.00 | 293 656.00 |