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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AP Constructions | 538 897.00 | 155 110.00 | 383 787.00 | 538 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 441.00 | 44 905.00 | 32 536.00 | 77 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 768.00 | 207 445.00 | 416 323.00 | 623 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 159.00 | | 66 159.00 | 66 159.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 138 846.00 | | 138 846.00 | 138 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 811.00 | | 206 811.00 | 206 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 579.00 | 207 445.00 | 623 134.00 | 830 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 239.00 | 177 649.00 | | 248 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 523.00 | 70 590.00 | | 80 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 276.00 | 73 436.00 | | 69 276.00 |
DL TOTAL (I) | 409 038.00 | 332 675.00 | | 409 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 211.00 | 198 554.00 | | 154 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 061.00 | 34 061.00 | | 7 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 087.00 | 7 115.00 | | 9 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 885.00 | 53 415.00 | | 37 885.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 24.00 | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 815.00 | 486.00 | | 5 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 095.00 | 295 160.00 | | 214 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 134.00 | 627 835.00 | | 623 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 146.00 | 139 538.00 | | 105 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 265.00 | | 2 503.00 | 621 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 834.00 | | 2 503.00 | 613 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 180.00 | 29 265.00 | | 178 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 750.00 | 29 265.00 | | 170 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
UX Autres créances clients | 66 159.00 | 66 159.00 | | 66 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 211.00 | 45 262.00 | 106 865.00 | 154 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 229.00 | 67 229.00 | | 67 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 095.00 | 105 146.00 | 106 865.00 | 214 095.00 |