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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 498.00 | 64 371.00 | 34 127.00 | 98 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 498.00 | 64 371.00 | 84 127.00 | 148 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
060 Stock marchandises | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
072 Créances – Autres | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
084 Disponibilités | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
110 Total général Actif | 153 274.00 | 64 371.00 | 88 903.00 | 153 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 021.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 208.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 768.00 | | | 154 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 840.00 | | | 7 840.00 |