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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 800.00 | 14 682.00 | 30 118.00 | 44 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 084.00 | 4 743.00 | 11 341.00 | 16 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 904.00 | 19 425.00 | 44 480.00 | 63 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 073.00 | | 131 073.00 | 131 073.00 |
BZ Autres créances | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
CF Disponibilités | 75 782.00 | | 75 782.00 | 75 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 326.00 | | 240 326.00 | 240 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 230.00 | 19 425.00 | 284 805.00 | 304 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 45 346.00 | 39 361.00 | | 45 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 169.00 | 5 984.00 | | 44 169.00 |
DL TOTAL (I) | 91 714.00 | 47 546.00 | | 91 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 434.00 | 38 402.00 | | 30 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | -4 118.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 166.00 | 130 380.00 | | 82 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 490.00 | 20 008.00 | | 52 490.00 |
EA Autres dettes | 14 632.00 | 17 395.00 | | 14 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 091.00 | 202 067.00 | | 193 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 805.00 | 249 613.00 | | 284 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 784.00 | 171 656.00 | | 170 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 701.00 | | 20 212.00 | 51 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 008.00 | 63 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 008.00 | 60 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 681.00 | | 20 212.00 | 48 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 149.00 | 10 281.00 | 5.00 | 9 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 149.00 | 10 281.00 | 5.00 | 9 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 166.00 | 82 166.00 | | 82 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 673.00 | 129 673.00 | | 129 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 411.00 | 8 104.00 | 22 307.00 | 30 411.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VP Divers | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 597.00 | 146 597.00 | | 146 597.00 |
VW T.V.A. | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 091.00 | 170 784.00 | 22 307.00 | 193 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | 444.00 | | 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 209.00 | 5 856.00 | | 7 209.00 |
ST Autres comptes | 82 119.00 | 85 356.00 | | 82 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 295.00 | 22 397.00 | | 31 295.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
YT Sous‐traitance | 28 893.00 | 26 829.00 | | 28 893.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 352.00 | 7 072.00 | | 13 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | 814.00 | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 522.00 | 1 258.00 | | 1 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 187.00 | 57 658.00 | | 96 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 760.00 | 87 780.00 | | 126 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 868.00 | 147 511.00 | | 162 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |