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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 485.00 | 24 326.00 | 37 159.00 | 61 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 761.00 | 5 542.00 | 13 219.00 | 18 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 365.00 | 29 868.00 | 57 498.00 | 87 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 803.00 | | 72 803.00 | 72 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 320.00 | | 186 320.00 | 186 320.00 |
BZ Autres créances | 45 193.00 | | 45 193.00 | 45 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
CF Disponibilités | 197 166.00 | | 197 166.00 | 197 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 066.00 | | 522 066.00 | 522 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 431.00 | 29 868.00 | 579 563.00 | 609 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 69 514.00 | 45 346.00 | | 69 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 677.00 | 44 169.00 | | 78 677.00 |
DL TOTAL (I) | 150 391.00 | 91 714.00 | | 150 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 698.00 | 30 434.00 | | 63 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -7 507.00 | 361.00 | | -7 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 424.00 | 82 166.00 | | 212 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 852.00 | 52 490.00 | | 113 852.00 |
EA Autres dettes | 36 105.00 | 14 632.00 | | 36 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 13 008.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 172.00 | 193 091.00 | | 429 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 563.00 | 284 805.00 | | 579 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 532.00 | 170 784.00 | | 403 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 904.00 | | 25 961.00 | 63 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 87 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 80 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 884.00 | | 21 861.00 | 60 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | 4 100.00 | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 425.00 | 12 513.00 | 2 070.00 | 19 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 425.00 | 12 513.00 | 2 070.00 | 19 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -7 788.00 | -7 788.00 | | -7 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 424.00 | 212 424.00 | | 212 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 245.00 | 54 245.00 | | 54 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 920.00 | 184 920.00 | | 184 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 674.00 | 13 033.00 | 25 641.00 | 38 674.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 701.00 | 242 701.00 | | 242 701.00 |
VW T.V.A. | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 572.00 | 402 932.00 | 25 641.00 | 428 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 404.00 | 871.00 | | 2 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 476.00 | 7 209.00 | | 8 476.00 |
ST Autres comptes | 127 441.00 | 82 119.00 | | 127 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 886.00 | 31 295.00 | | 39 886.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 066.00 | 41 180.00 | | 29 066.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | 28 893.00 | | 5 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 125.00 | 13 352.00 | | 5 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | 651.00 | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 558.00 | 1 522.00 | | 3 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 447.00 | 96 187.00 | | 181 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 512.00 | 126 760.00 | | 237 512.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 928.00 | 162 868.00 | | 185 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |