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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 837.00 | 33 380.00 | 21 457.00 | 54 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 460.00 | 8 413.00 | 11 047.00 | 19 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 017.00 | 41 793.00 | 37 224.00 | 79 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 541.00 | | 102 541.00 | 102 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 862.00 | | 140 862.00 | 140 862.00 |
BZ Autres créances | 45 610.00 | | 45 610.00 | 45 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
CF Disponibilités | 433 408.00 | | 433 408.00 | 433 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 922.00 | | 742 922.00 | 742 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 939.00 | 41 793.00 | 780 146.00 | 821 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 128 191.00 | 69 514.00 | | 128 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 930.00 | 78 677.00 | | 181 930.00 |
DL TOTAL (I) | 312 321.00 | 150 391.00 | | 312 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 516.00 | 63 698.00 | | 25 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -7 754.00 | -7 507.00 | | -7 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 600.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 522.00 | 212 424.00 | | 160 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 984.00 | 113 852.00 | | 150 984.00 |
EA Autres dettes | 74 540.00 | 36 105.00 | | 74 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 957.00 | 10 000.00 | | 63 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 825.00 | 429 172.00 | | 467 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 146.00 | 579 563.00 | | 780 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 608.00 | 403 532.00 | | 455 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 965.00 | | 11 742.00 | 84 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 690.00 | 79 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 690.00 | 74 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 245.00 | | 11 742.00 | 80 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 868.00 | 12 603.00 | 678.00 | 29 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 868.00 | 12 603.00 | 678.00 | 29 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -7 788.00 | -7 788.00 | | -7 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 522.00 | 160 522.00 | | 160 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 540.00 | 74 540.00 | | 74 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 957.00 | 63 957.00 | | 63 957.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 462.00 | 139 462.00 | | 139 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
VC Groupe et associés | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 502.00 | 13 286.00 | 12 216.00 | 25 502.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 754.00 | 192 754.00 | | 192 754.00 |
VW T.V.A. | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 765.00 | 455 548.00 | 12 216.00 | 467 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 343.00 | 2 404.00 | | 4 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 975.00 | 8 476.00 | | 12 975.00 |
ST Autres comptes | 157 318.00 | 127 441.00 | | 157 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 189.00 | 39 886.00 | | 53 189.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 872.00 | 29 066.00 | | 36 872.00 |
YT Sous‐traitance | 1 931.00 | 5 000.00 | | 1 931.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 151.00 | 5 125.00 | | 6 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 195.00 | 1 154.00 | | 2 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 538.00 | 3 558.00 | | 6 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 159.00 | 181 447.00 | | 237 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 558.00 | 237 512.00 | | 297 558.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 563.00 | 185 928.00 | | 231 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |