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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 594.00 | 12 275.00 | 20 319.00 | 32 594.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 319.00 | 12 275.00 | 213 044.00 | 225 319.00 |
060 Stock marchandises | 134 445.00 | 8 500.00 | 125 945.00 | 134 445.00 |
072 Créances – Autres | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
084 Disponibilités | 69 409.00 | | 69 409.00 | 69 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 964.00 | 8 500.00 | 197 464.00 | 205 964.00 |
110 Total général Actif | 431 283.00 | 20 775.00 | 410 508.00 | 431 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 195 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 950.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 527.00 | | | 224 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 792.00 | | | 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 300.00 | | | 7 300.00 |