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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 594.00 | 15 874.00 | 16 720.00 | 32 594.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 319.00 | 15 874.00 | 209 445.00 | 225 319.00 |
060 Stock marchandises | 122 296.00 | 9 000.00 | 113 296.00 | 122 296.00 |
072 Créances – Autres | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
084 Disponibilités | 184 800.00 | | 184 800.00 | 184 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 817.00 | 9 000.00 | 299 817.00 | 308 817.00 |
110 Total général Actif | 534 135.00 | 24 874.00 | 509 262.00 | 534 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 195 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 262.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 319.00 | | | 225 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 221.00 | | | 152 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 379.00 | | | 91 379.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |