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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 704.00 | 1 880.00 | 823.00 | 2 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 340.00 | 17 539.00 | 13 801.00 | 31 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 769.00 | 19 419.00 | 207 349.00 | 226 769.00 |
BT Marchandises | 149 723.00 | 41 035.00 | 108 688.00 | 149 723.00 |
BZ Autres créances | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CF Disponibilités | 243 430.00 | | 243 430.00 | 243 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 000.00 | 41 035.00 | 355 965.00 | 397 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 770.00 | 60 454.00 | 563 315.00 | 623 770.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 175 436.00 | 115 616.00 | | 175 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 447.00 | 59 819.00 | | 67 447.00 |
DL TOTAL (I) | 457 384.00 | 389 936.00 | | 457 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 437.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 652.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 218.00 | 37 300.00 | | 50 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 179.00 | 53 935.00 | | 55 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 931.00 | 119 325.00 | | 105 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 315.00 | 509 261.00 | | 563 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 534.00 | | | 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 319.00 | | 1 743.00 | 225 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 226 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | 34 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 710.00 | | | 192 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 594.00 | | 1 743.00 | 32 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 874.00 | 3 838.00 | 292.00 | 15 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 874.00 | 3 838.00 | 292.00 | 15 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | 41 035.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 41 035.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 41 035.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 035.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VW T.V.A. | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 932.00 | 105 932.00 | | 105 932.00 |