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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 447.00 | 17 516.00 | 9 931.00 | 27 447.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 789.00 | 19 516.00 | 53 273.00 | 72 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 406.00 | | 139 406.00 | 139 406.00 |
BZ Autres créances | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CF Disponibilités | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 211.00 | | 158 211.00 | 158 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 000.00 | 19 516.00 | 211 483.00 | 231 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 43 799.00 | | |
DH Report à nouveau | -42 603.00 | | | -42 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 746.00 | -86 402.00 | | 55 746.00 |
DL TOTAL (I) | 24 143.00 | -31 603.00 | | 24 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 355.00 | 28 121.00 | | 12 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 503.00 | 10 625.00 | | 10 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 540.00 | 52 482.00 | | 42 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 226.00 | 134 465.00 | | 121 226.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 340.00 | 226 409.00 | | 187 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 483.00 | 194 807.00 | | 211 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 340.00 | 214 147.00 | | 187 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 2 200.00 | | 83.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 028.00 | | 718 028.00 | 718 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 028.00 | | 718 028.00 | 718 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 583.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 914.00 | 18 333.00 | | 3 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 914.00 | 18 333.00 | | 3 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 3 436.00 | | 1 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 64 174.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | 67 610.00 | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 716.00 | -49 276.00 | | 2 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 431.00 | 566 700.00 | | 723 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 685.00 | 653 102.00 | | 667 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 746.00 | -86 402.00 | | 55 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 934.00 | 4 583.00 | | 14 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 934.00 | 4 583.00 | | 12 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 636.00 | 61 636.00 | | 61 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
UX Autres créances clients | 139 406.00 | 139 406.00 | | 139 406.00 |
VB T. V. A. | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VI Groupe et associés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 985.00 | 160 985.00 | | 160 985.00 |
VW T.V.A. | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 340.00 | 187 340.00 | | 187 340.00 |