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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 350.00 | 24 091.00 | 5 259.00 | 29 350.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 690.00 | 26 091.00 | 48 599.00 | 74 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 848.00 | | 120 848.00 | 120 848.00 |
BZ Autres créances | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
CF Disponibilités | 119 877.00 | | 119 877.00 | 119 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 716.00 | | 281 716.00 | 281 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 405.00 | 26 091.00 | 330 314.00 | 356 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 550.00 | 13 143.00 | | 52 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 094.00 | 59 407.00 | | 53 094.00 |
DL TOTAL (I) | 116 644.00 | 83 550.00 | | 116 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658.00 | 1 895.00 | | 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 031.00 | 33 536.00 | | 66 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 029.00 | 127 859.00 | | 132 029.00 |
EA Autres dettes | | 716.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 670.00 | 174 605.00 | | 213 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 314.00 | 258 155.00 | | 330 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 670.00 | 174 605.00 | | 213 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | 834.00 | | 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 156.00 | | 1 124 156.00 | 1 124 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 156.00 | | 1 124 156.00 | 1 124 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 558.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 335.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | -2 706.00 | | 5 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 220.00 | 881 818.00 | | 1 128 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 126.00 | 822 411.00 | | 1 075 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 094.00 | 59 407.00 | | 53 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 334.00 | 2 558.00 | 800.00 | 24 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 334.00 | 2 558.00 | 800.00 | 22 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 031.00 | 66 031.00 | | 66 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 646.00 | 66 646.00 | | 66 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 120 848.00 | 120 848.00 | | 120 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VB T. V. A. | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VC Groupe et associés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 388.00 | 164 388.00 | | 164 388.00 |
VW T.V.A. | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 670.00 | 213 670.00 | | 213 670.00 |