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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 494.00 | 10 362.00 | 41 132.00 | 51 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 203.00 | 10 610.00 | 14 593.00 | 25 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 893.00 | 62 535.00 | 172 358.00 | 234 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 948.00 | 83 507.00 | 235 441.00 | 318 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BT Marchandises | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 427 388.00 | | 427 388.00 | 427 388.00 |
CF Disponibilités | 103 777.00 | | 103 777.00 | 103 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 170.00 | | 560 170.00 | 560 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 118.00 | 83 507.00 | 795 611.00 | 879 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -320.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 377.00 | 127 308.00 | | 449 377.00 |
DL TOTAL (I) | 457 377.00 | 134 988.00 | | 457 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 156 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 781.00 | 392 751.00 | | 270 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 715.00 | 44 815.00 | | 66 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738.00 | 110 552.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 234.00 | 704 483.00 | | 338 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 611.00 | 839 471.00 | | 795 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 234.00 | 704 483.00 | | 338 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 644.00 | | 7 303.00 | 311 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 318 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 318 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 644.00 | | 7 303.00 | 311 644.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 703.00 | 50 804.00 | | 32 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 703.00 | 50 804.00 | | 32 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 781.00 | 270 781.00 | | 270 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VC Groupe et associés | 382 288.00 | 382 288.00 | | 382 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 290.00 | 434 290.00 | | 434 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 234.00 | 338 234.00 | | 338 234.00 |