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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 444.00 | 23 388.00 | 29 055.00 | 52 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 293.00 | 21 535.00 | 5 758.00 | 27 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 992.00 | 137 567.00 | 146 425.00 | 283 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 094.00 | 182 491.00 | 202 603.00 | 385 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BT Marchandises | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BZ Autres créances | 993 917.00 | | 993 917.00 | 993 917.00 |
CF Disponibilités | 78 423.00 | | 78 423.00 | 78 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 325.00 | | 1 121 325.00 | 1 121 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 420.00 | 182 491.00 | 1 323 929.00 | 1 506 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 287.00 | 598 222.00 | | 822 287.00 |
DL TOTAL (I) | 830 287.00 | 606 222.00 | | 830 287.00 |
DP Provisions pour risques | 37 905.00 | | | 37 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 905.00 | | | 37 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 163.00 | 247 760.00 | | 367 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 574.00 | 72 771.00 | | 88 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 737.00 | 321 836.00 | | 455 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 929.00 | 928 058.00 | | 1 323 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 737.00 | 321 836.00 | | 455 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 903.00 | | 96 786.00 | 320 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 595.00 | 385 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 595.00 | 385 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 903.00 | | 96 786.00 | 320 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 421.00 | 58 005.00 | 9 935.00 | 134 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 421.00 | 58 005.00 | 9 935.00 | 134 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 905.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 163.00 | 367 163.00 | | 367 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 204.00 | 46 204.00 | | 46 204.00 |
UX Autres créances clients | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VC Groupe et associés | 961 633.00 | 961 633.00 | | 961 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 942.00 | 995 942.00 | | 995 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 737.00 | 455 737.00 | | 455 737.00 |