| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 494.00 | 16 834.00 | 34 660.00 | 51 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 203.00 | 17 131.00 | 8 072.00 | 25 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 893.00 | 100 456.00 | 134 437.00 | 234 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 903.00 | 134 421.00 | 186 482.00 | 320 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BT Marchandises | 30 528.00 | | 30 528.00 | 30 528.00 |
BZ Autres créances | 618 103.00 | | 618 103.00 | 618 103.00 |
CF Disponibilités | 85 407.00 | | 85 407.00 | 85 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 576.00 | | 741 576.00 | 741 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 479.00 | 134 421.00 | 928 058.00 | 1 062 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 222.00 | 449 377.00 | | 598 222.00 |
DL TOTAL (I) | 606 222.00 | 457 377.00 | | 606 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 760.00 | 270 781.00 | | 247 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 771.00 | 66 715.00 | | 72 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 305.00 | 738.00 | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 836.00 | 338 234.00 | | 321 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 058.00 | 795 611.00 | | 928 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 948.00 | | 1 955.00 | 318 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 948.00 | | 1 955.00 | 318 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 507.00 | 50 914.00 | | 83 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 507.00 | 50 914.00 | | 83 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 760.00 | 247 760.00 | | 247 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VC Groupe et associés | 593 521.00 | 593 521.00 | | 593 521.00 |
VP Divers | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 786.00 | 623 786.00 | | 623 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 836.00 | 321 836.00 | | 321 836.00 |