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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 680.00 | 820.00 | 1 860.00 | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 242.00 | 5 667.00 | 1 575.00 | 7 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 343.00 | 6 487.00 | 9 856.00 | 16 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 100.00 | 71 600.00 | 42 500.00 | 114 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 954.00 | 789 306.00 | 1 567 648.00 | 2 356 954.00 |
BZ Autres créances | 47 043.00 | | 47 043.00 | 47 043.00 |
CF Disponibilités | 161 949.00 | | 161 949.00 | 161 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 532.00 | | 112 532.00 | 112 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 577.00 | 860 906.00 | 1 931 672.00 | 2 792 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 920.00 | 867 393.00 | 1 941 528.00 | 2 808 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 698.00 | 3 000.00 | | 5 698.00 |
DG Autres réserves | 112 831.00 | 61 576.00 | | 112 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 223.00 | 53 953.00 | | 106 223.00 |
DL TOTAL (I) | 374 752.00 | 268 529.00 | | 374 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 077.00 | 24 158.00 | | 46 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 023.00 | 190 322.00 | | 244 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 889.00 | 522 392.00 | | 424 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 143.00 | 164 500.00 | | 583 143.00 |
EA Autres dettes | 10 555.00 | 19 828.00 | | 10 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 088.00 | | | 258 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 775.00 | 921 200.00 | | 1 566 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 528.00 | 1 189 729.00 | | 1 941 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 775.00 | 921 200.00 | | 1 566 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 360 371.00 | | 3 360 371.00 | 3 360 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 360 371.00 | | 3 360 371.00 | 3 360 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 362 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 860 906.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 617 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 105.00 | 5 607.00 | | 21 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 425.00 | | | 410 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 530.00 | 5 607.00 | | 431 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 294.00 | 5 607.00 | | 398 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 581.00 | 6 429.00 | | 34 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 793 601.00 | 2 086 108.00 | | 3 793 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 687 378.00 | 2 032 155.00 | | 3 687 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 223.00 | 53 953.00 | | 106 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 081.00 | | 14 534.00 | 26 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 272.00 | 6 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 272.00 | 16 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 578.00 | | 3 344.00 | 6 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 503.00 | | 11 190.00 | 19 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 849.00 | 1 638.00 | | 4 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 849.00 | 1 638.00 | | 4 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 71 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 789 306.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 860 906.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 860 906.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 860 906.00 | | |