| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 043.00 | 7 662.00 | 381.00 | 8 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 879.00 | 7 662.00 | 7 217.00 | 14 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 000.00 | 15 500.00 | 97 500.00 | 113 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308 920.00 | 660 470.00 | 1 648 450.00 | 2 308 920.00 |
BZ Autres créances | 36 944.00 | | 36 944.00 | 36 944.00 |
CF Disponibilités | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 479.00 | 675 970.00 | 1 793 509.00 | 2 469 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 358.00 | 683 632.00 | 1 800 726.00 | 2 484 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 052.00 | 6 760.00 | | 7 052.00 |
DG Autres réserves | 223 548.00 | 217 992.00 | | 223 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 047.00 | 5 847.00 | | -561 047.00 |
DL TOTAL (I) | -180 448.00 | 380 600.00 | | -180 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 182.00 | 450 152.00 | | 450 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 873.00 | 326 417.00 | | 678 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 828.00 | 988 570.00 | | 432 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 862.00 | 560 816.00 | | 418 862.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 454.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 174.00 | 2 326 409.00 | | 1 981 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 726.00 | 2 707 009.00 | | 1 800 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 089.00 | 2 127 659.00 | | 1 596 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 087.00 | | 742 087.00 | 742 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 087.00 | | 742 087.00 | 742 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675 970.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -549 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 231.00 | 36 081.00 | | 8 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 720.00 | 19 574.00 | | 13 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 720.00 | 29 852.00 | | 13 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 424.00 | 70 200.00 | | 25 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 424.00 | 71 166.00 | | 25 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 704.00 | -41 314.00 | | -11 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 724.00 | 2 180 847.00 | | 1 304 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 772.00 | 2 175 000.00 | | 1 865 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561 047.00 | 5 847.00 | | -561 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 017.00 | 3 723.00 | | 4 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 945.00 | | 1 794.00 | 16 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 860.00 | 6 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 860.00 | 14 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 824.00 | | 219.00 | 7 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 121.00 | | 1 575.00 | 9 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 692.00 | 970.00 | | 6 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 692.00 | 970.00 | | 6 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 900.00 | 15 500.00 | 6 900.00 | 6 900.00 |
6T Sur comptes clients | 533 380.00 | 660 470.00 | 533 380.00 | 533 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 280.00 | 675 970.00 | 540 280.00 | 540 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 280.00 | 675 970.00 | 540 280.00 | 540 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 675 970.00 | 540 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 828.00 | 432 828.00 | | 432 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
UX Autres créances clients | 489 746.00 | 489 746.00 | | 489 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 819 174.00 | 1 819 174.00 | | 1 819 174.00 |
VB T. V. A. | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 64 915.00 | 385 085.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 678 873.00 | 678 873.00 | | 678 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 756.00 | 2 358 756.00 | | 2 358 756.00 |
VW T.V.A. | 365 252.00 | 365 252.00 | | 365 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 174.00 | 1 596 089.00 | 385 085.00 | 1 981 174.00 |