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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 910.00 | 8 754.00 | 23 156.00 | 31 910.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 4 113.00 | 10 887.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 415.00 | 806.00 | 1 609.00 | 2 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 383.00 | 13 673.00 | 521 710.00 | 535 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BZ Autres créances | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CF Disponibilités | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 373.00 | 13 673.00 | 558 700.00 | 572 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
DL TOTAL (I) | 104 701.00 | | | 104 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 850.00 | | | 327 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 471.00 | | | 98 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 999.00 | | | 453 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 700.00 | | | 558 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 362 126.00 | | 362 126.00 | 362 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 126.00 | | 362 126.00 | 362 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 232.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 669.00 | | | 362 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 056.00 | | | 313 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 383.00 | | | 535 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 441.00 | 7 232.00 | | 6 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 195.00 | 4 559.00 | | 4 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246.00 | 2 673.00 | | 2 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 850.00 | | 327 850.00 | 327 850.00 |
VI Groupe et associés | 98 471.00 | | 98 471.00 | 98 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 465.00 | | | 61 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 366.00 | 3 308.00 | 6 058.00 | 9 366.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 999.00 | 27 678.00 | 426 321.00 | 453 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | | | 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29.00 | | | 29.00 |
ST Autres comptes | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
YT Sous‐traitance | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 391.00 | | | 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 253.00 | | | 72 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |