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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 910.00 | 13 313.00 | 18 597.00 | 31 910.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 6 256.00 | 8 744.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 499.00 | 1 558.00 | 1 940.00 | 3 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 808.00 | 21 127.00 | 515 681.00 | 536 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BZ Autres créances | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 28 896.00 | | 28 896.00 | 28 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 601.00 | | 32 601.00 | 32 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 409.00 | 21 127.00 | 548 282.00 | 569 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 701.00 | | | 49 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
DL TOTAL (I) | 131 536.00 | | | 131 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 702.00 | | | 291 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 203.00 | | | 99 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 746.00 | | | 416 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 282.00 | | | 548 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 317.00 | | | 88 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 311 509.00 | | 311 509.00 | 311 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 509.00 | | 311 509.00 | 311 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 454.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 145.00 | | | 313 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 311.00 | | | 286 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 383.00 | | 1 425.00 | 535 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 415.00 | | 1 084.00 | 17 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 058.00 | | 341.00 | 6 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 673.00 | 7 454.00 | | 13 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 754.00 | 4 559.00 | | 8 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 919.00 | 2 895.00 | | 4 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 702.00 | 62 476.00 | 229 226.00 | 291 702.00 |
VI Groupe et associés | 99 203.00 | | 99 203.00 | 99 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 148.00 | | | 36 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 749.00 | 3 350.00 | 6 399.00 | 9 749.00 |
VW T.V.A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 746.00 | 88 317.00 | 328 429.00 | 416 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | | | 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4.00 | | | 4.00 |
ST Autres comptes | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
YT Sous‐traitance | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 956.00 | | | 69 956.00 |