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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 910.00 | 17 871.00 | 14 039.00 | 31 910.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 8 399.00 | 6 601.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 590.00 | 2 682.00 | 1 909.00 | 4 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 899.00 | 28 951.00 | 508 948.00 | 537 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BZ Autres créances | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CF Disponibilités | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 400.00 | 28 951.00 | 516 449.00 | 545 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 536.00 | | | 76 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
DL TOTAL (I) | 147 498.00 | | | 147 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 567.00 | | | 234 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 134.00 | | | 106 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 951.00 | | | 368 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 449.00 | | | 516 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 427.00 | | | 91 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 311 647.00 | | 311 647.00 | 311 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 647.00 | | 311 647.00 | 311 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 825.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 640.00 | | | 318 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 677.00 | | | 302 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 808.00 | | 1 092.00 | 536 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 499.00 | | 1 092.00 | 18 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 127.00 | 7 825.00 | | 21 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 313.00 | 4 559.00 | | 13 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 814.00 | 3 266.00 | | 7 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
UX Autres créances clients | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 457.00 | 63 067.00 | 171 390.00 | 234 457.00 |
VI Groupe et associés | 106 134.00 | | 106 134.00 | 106 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 244.00 | | | 57 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 286.00 | 2 886.00 | 6 399.00 | 9 286.00 |
VW T.V.A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 951.00 | 91 427.00 | 277 524.00 | 368 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | | | 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103.00 | | | 103.00 |
ST Autres comptes | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
YT Sous‐traitance | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | | | 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 137.00 | | | 74 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |