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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 3 993.00 | 36 007.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AP Constructions | 30 459.00 | 4 456.00 | 26 004.00 | 30 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 588.00 | 11 109.00 | 49 480.00 | 60 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 295.00 | 50 075.00 | 192 220.00 | 242 295.00 |
AX Avances et acomptes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 529.00 | 69 632.00 | 1 760 896.00 | 1 830 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BZ Autres créances | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
CF Disponibilités | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 061.00 | | 37 061.00 | 37 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 589.00 | 69 632.00 | 1 797 957.00 | 1 867 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -361 512.00 | | | -361 512.00 |
DL TOTAL (I) | -360 512.00 | | | -360 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 101.00 | | | 1 172 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 929.00 | | | 747 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 690.00 | | | 171 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 469.00 | | | 2 158 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 957.00 | | | 1 797 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 131.00 | | | 1 222 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 614.00 | | 698 614.00 | 698 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 614.00 | | 698 614.00 | 698 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 642.00 | |
GE Autres charges | | | 6 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 080.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 87 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 670.00 | | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 758.00 | | | 786 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 758.00 | | | 786 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 969.00 | | 3 560.00 | 1 826 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 830 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475 000.00 | | | 1 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 063.00 | | 3 560.00 | 332 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 991.00 | 46 642.00 | | 22 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 326.00 | 2 667.00 | | 1 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 665.00 | 43 975.00 | | 21 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 690.00 | 171 690.00 | | 171 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
UX Autres créances clients | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VB T. V. A. | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 636.00 | 207 298.00 | 936 338.00 | 1 143 636.00 |
VI Groupe et associés | 747 929.00 | 747 929.00 | | 747 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 414.00 | | | 205 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 903.00 | 22 997.00 | 19 906.00 | 42 903.00 |
VW T.V.A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 469.00 | 1 222 131.00 | 936 338.00 | 2 158 469.00 |