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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 1 325.00 | 38 674.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AP Constructions | 28 959.00 | 1 413.00 | 27 545.00 | 28 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 528.00 | 3 643.00 | 54 884.00 | 58 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 295.00 | 16 607.00 | 225 687.00 | 242 295.00 |
AX Avances et acomptes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 968.00 | 22 990.00 | 1 803 977.00 | 1 826 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
BZ Autres créances | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
CF Disponibilités | 32 992.00 | | 32 992.00 | 32 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 215.00 | | 72 215.00 | 72 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 183.00 | 22 990.00 | 1 876 193.00 | 1 899 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 123.00 | | | -274 123.00 |
DL TOTAL (I) | -273 123.00 | | | -273 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 463.00 | | | 1 349 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 560.00 | | | 605 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 910.00 | | | 116 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 781.00 | | | 76 781.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 316.00 | | | 2 149 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 193.00 | | | 1 876 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 691.00 | | 437 691.00 | 437 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 691.00 | | 437 691.00 | 437 691.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 010.00 | |
GE Autres charges | | | 22 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 709.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 274 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 402.00 | | | -41 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 013.00 | | | 712 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 013.00 | | | 712 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 869 157.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 19 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 188.00 | 1 826 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 588.00 | 332 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 506.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 010.00 | 20.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 326.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 684.00 | 20.00 | |