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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 9 326.00 | 30 674.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AP Constructions | 30 459.00 | 10 548.00 | 19 912.00 | 30 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 588.00 | 26 792.00 | 33 797.00 | 60 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 768.00 | 91 011.00 | 114 757.00 | 205 768.00 |
AX Avances et acomptes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 885.00 | 137 676.00 | 1 657 209.00 | 1 794 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
BZ Autres créances | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
CF Disponibilités | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 651.00 | | 65 651.00 | 65 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 537.00 | 137 676.00 | 1 722 860.00 | 1 860 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -478 340.00 | -432 144.00 | | -478 340.00 |
DL TOTAL (I) | -477 340.00 | -431 144.00 | | -477 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 927.00 | 1 155 745.00 | | 1 058 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 134.00 | 847 689.00 | | 959 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 182.00 | 144 259.00 | | 133 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 358.00 | 67 797.00 | | 38 358.00 |
EA Autres dettes | 10 600.00 | 600.00 | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 201.00 | 2 216 090.00 | | 2 200 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 860.00 | 1 784 947.00 | | 1 722 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 314.00 | | 171 314.00 | 171 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 314.00 | | 171 314.00 | 171 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 564.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 195.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 36 453.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 962.00 | 237.00 | | 12 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 962.00 | 237.00 | | 12 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 962.00 | -237.00 | | -12 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 208.00 | 350 715.00 | | 301 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 208.00 | 350 715.00 | | 301 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 528.00 | | 884.00 | 1 830 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 527.00 | 1 794 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 527.00 | 299 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475 000.00 | | | 1 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 622.00 | | | 335 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 906.00 | | 884.00 | 19 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 773.00 | 44 468.00 | 23 565.00 | 116 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 659.00 | 2 666.00 | | 6 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 114.00 | 41 801.00 | 23 565.00 | 110 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 181.00 | 133 181.00 | | 133 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
UX Autres créances clients | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VB T. V. A. | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 926.00 | 221 007.00 | 837 919.00 | 1 058 926.00 |
VI Groupe et associés | 879 133.00 | 879 133.00 | | 879 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 464.00 | | | 104 464.00 |
VP Divers | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 513.00 | 51 723.00 | 20 790.00 | 72 513.00 |
VW T.V.A. | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 199.00 | 1 282 280.00 | 917 919.00 | 2 200 199.00 |