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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
AH Fonds commercial | 3 136 137.00 | 15 245.00 | 3 120 892.00 | 3 136 137.00 |
AP Constructions | 127 079.00 | 53 355.00 | 73 724.00 | 127 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 823.00 | 469 243.00 | 90 580.00 | 559 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 739.00 | 185 524.00 | 25 215.00 | 210 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 560.00 | | 42 560.00 | 42 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 113 003.00 | 729 463.00 | 3 383 540.00 | 4 113 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BT Marchandises | 4 878 495.00 | 47 485.00 | 4 831 010.00 | 4 878 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 005 510.00 | 143 452.00 | 4 862 058.00 | 5 005 510.00 |
BZ Autres créances | 2 156 605.00 | | 2 156 605.00 | 2 156 605.00 |
CF Disponibilités | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690 572.00 | | 2 690 572.00 | 2 690 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 738 945.00 | 190 937.00 | 14 548 008.00 | 14 738 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 851 948.00 | 920 400.00 | 17 931 549.00 | 18 851 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 917 760.00 | 3 917 760.00 | | 3 917 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 404.00 | 180 430.00 | | 181 404.00 |
DH Report à nouveau | 2 365 619.00 | 2 347 098.00 | | 2 365 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 636.00 | 19 496.00 | | 278 636.00 |
DL TOTAL (I) | 6 743 420.00 | 6 464 783.00 | | 6 743 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 930 079.00 | 1 040 138.00 | | 930 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 930 079.00 | 1 040 138.00 | | 930 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 209.00 | 5 003 500.00 | | 917 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 803.00 | 10 014.00 | | 5 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 896 320.00 | 5 271 042.00 | | 7 896 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 597.00 | 763 710.00 | | 717 597.00 |
EA Autres dettes | 720 962.00 | 200 843.00 | | 720 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159.00 | 164.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 258 050.00 | 11 249 273.00 | | 10 258 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 931 549.00 | 18 754 195.00 | | 17 931 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 296 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 991 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 529 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | 4 866.00 | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 991 024.00 | 31 683 572.00 | | 33 991 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 712 388.00 | 31 664 076.00 | | 33 712 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 636.00 | 19 496.00 | | 278 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 067 071.00 | | 15 364.00 | 4 067 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 4 082 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 142 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 940 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 142 234.00 | | | 3 142 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 837.00 | | 15 364.00 | 924 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 224.00 | 51 995.00 | | 662 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 127.00 | 51 995.00 | | 656 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 040 138.00 | 81 330.00 | 191 390.00 | 1 040 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 138.00 | 81 330.00 | 191 390.00 | 1 040 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 917 209.00 | 917 209.00 | | 917 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 087 319.00 | 8 087 319.00 | | 8 087 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 476.00 | 279 476.00 | | 279 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 913.00 | 311 913.00 | | 311 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 962.00 | 529 962.00 | | 529 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 005 510.00 | 5 005 510.00 | | 5 005 510.00 |
VC Groupe et associés | 128 211.00 | 128 211.00 | | 128 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 175 697.00 | 1 175 697.00 | | 1 175 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 207.00 | 126 207.00 | | 126 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 693.00 | 849 693.00 | | 849 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690 572.00 | 282 657.00 | 2 407 914.00 | 2 690 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 883 257.00 | 7 444 774.00 | 2 438 483.00 | 9 883 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 252 245.00 | 10 252 245.00 | | 10 252 245.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |