| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 964.00 | 1 635.00 | 2 598.00 |
AH Fonds commercial | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
AP Constructions | 15 600.00 | 1 799.00 | 13 801.00 | 15 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 602.00 | 37 494.00 | 118 108.00 | 155 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 629.00 | 1 082.00 | 2 547.00 | 3 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 481.00 | 41 339.00 | 172 142.00 | 213 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 581.00 | 2 389.00 | 9 192.00 | 11 581.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 727.00 | 15.00 | 1 712.00 | 1 727.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BZ Autres créances | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CF Disponibilités | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 577.00 | 2 404.00 | 88 173.00 | 90 577.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 058.00 | 43 743.00 | 260 315.00 | 304 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 278.00 | 136 676.00 | | 108 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 273.00 | | | 273.00 |
DH Report à nouveau | 3 744.00 | -2.00 | | 3 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 640.00 | 2 727.00 | | 7 640.00 |
DL TOTAL (I) | 136 487.00 | 155 953.00 | | 136 487.00 |
DP Provisions pour risques | 2 583.00 | 1 858.00 | | 2 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 950.00 | 20 755.00 | | 18 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 533.00 | 22 613.00 | | 21 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 322.00 | 5 034.00 | | 16 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 360.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 393.00 | 33 287.00 | | 61 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 221.00 | 25 090.00 | | 17 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 791.00 | | |
EA Autres dettes | 7 179.00 | 2 686.00 | | 7 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 295.00 | 80 248.00 | | 102 295.00 |
ED (V) | | 124.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 315.00 | 258 938.00 | | 260 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 512.00 | | 74 512.00 | 74 512.00 |
FD Production vendue biens | 42 493.00 | 36 776.00 | 79 269.00 | 42 493.00 |
FG Production vendue services | 157 882.00 | 41 369.00 | 199 251.00 | 157 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 887.00 | 78 145.00 | 353 032.00 | 274 887.00 |
FM Production stockée | | | 1 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 474.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 27.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 27.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 18.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | | | 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | 1 540.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | 1 559.00 | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -1 531.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | 3 402.00 | | 2 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 316.00 | 282 291.00 | | 368 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 676.00 | 279 564.00 | | 360 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 640.00 | 2 727.00 | | 7 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 896 000.00 | | 23 436 000.00 | 190 896 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 693 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850 000.00 | 213 481 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 609 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850 000.00 | 205 179 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 000.00 | | 2 193 000.00 | 416 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 886 000.00 | | 21 143 000.00 | 184 886 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 594 000.00 | | 99 000.00 | 5 594 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 195 000.00 | 24 647 000.00 | 504 000.00 | 17 195 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 000.00 | 727 000.00 | | 237 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 958 000.00 | 23 921 000.00 | 504 000.00 | 16 958 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 614 000.00 | 2 930 000.00 | 4 012 000.00 | 22 614 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 614 000.00 | 2 930 000.00 | 4 012 000.00 | 22 614 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 393 000.00 | 61 393 000.00 | | 61 393 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 181 000.00 | 8 181 000.00 | | 8 181 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 595 000.00 | 3 595 000.00 | | 3 595 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 179 000.00 | 7 179 000.00 | | 7 179 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 693 000.00 | | 5 693 000.00 | 5 693 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 000 000.00 | 67 000 000.00 | | 67 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 322 000.00 | 4 995 000.00 | 11 327 000.00 | 16 322 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VP Divers | 1 566 000.00 | 1 566 000.00 | | 1 566 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321 000.00 | 5 321 000.00 | | 5 321 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 265 000.00 | 469 000.00 | 2 796 000.00 | 3 265 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552 000.00 | 1 552 000.00 | | 1 552 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 076 000.00 | 70 587 000.00 | 8 489 000.00 | 79 076 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 295 000.00 | 90 968 000.00 | 11 327 000.00 | 102 295 000.00 |