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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 237.00 | 71.00 | 308.00 |
AN Terrains | 13 631.00 | 3.00 | 13 627.00 | 13 631.00 |
AP Constructions | 11 992.00 | 475.00 | 11 517.00 | 11 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 231.00 | 15 969.00 | 106 262.00 | 122 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 512.00 | 737.00 | 1 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 528.00 | | 35 528.00 | 35 528.00 |
AX Avances et acomptes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 895.00 | 17 196.00 | 173 699.00 | 190 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 020.00 | 2 682.00 | 7 338.00 | 10 020.00 |
BN En cours de production de biens | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BT Marchandises | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 467.00 | | 58 467.00 | 58 467.00 |
BZ Autres créances | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
CF Disponibilités | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 794.00 | 2 682.00 | 85 112.00 | 87 794.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 816.00 | 19 878.00 | 258 938.00 | 278 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 552.00 | 2.00 | | 16 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 676.00 | 19.00 | | 136 676.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | -1.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 727.00 | -1.00 | | 2 727.00 |
DL TOTAL (I) | 155 953.00 | 19.00 | | 155 953.00 |
DP Provisions pour risques | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 287.00 | 2.00 | | 33 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
EA Autres dettes | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 248.00 | 2.00 | | 80 248.00 |
ED (V) | 124.00 | | | 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 938.00 | 21.00 | | 258 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 032.00 | | 90 032.00 | 90 032.00 |
FD Production vendue biens | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
FG Production vendue services | 126 786.00 | 44 468.00 | 171 254.00 | 126 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 314.00 | 44 468.00 | 263 782.00 | 219 314.00 |
FM Production stockée | | | 414.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 682.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GN Différences positives de change | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 531.00 | | | -1 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 291.00 | | | 282 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 564.00 | 1.00 | | 279 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 727.00 | -1.00 | | 2 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 322 256.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | 5 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 359.00 | 190 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 055.00 | 184 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 898.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 616.00 | 3 421.00 | | 20 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 379.00 | 3 421.00 | | 20 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 850.00 | 1 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 180.00 | 180.00 | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 467.00 | 58 467.00 | | 58 467.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 117.00 | 74 523.00 | 5 594.00 | 80 117.00 |
VW T.V.A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 248.00 | 80 068.00 | 180.00 | 80 248.00 |