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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
AH Fonds commercial | 2 398 024.00 | | 2 398 024.00 | 2 398 024.00 |
AP Constructions | 70 579.00 | 16 762.00 | 53 818.00 | 70 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 125.00 | 1 594.00 | 3 531.00 | 5 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 184.00 | 11 772.00 | 23 412.00 | 35 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 150.00 | | 65 150.00 | 65 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 535 914.00 | 36 416.00 | 11 499 496.00 | 11 535 914.00 |
BT Marchandises | 1 795 114.00 | 241 586.00 | 1 553 528.00 | 1 795 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 731.00 | 25 915.00 | 692 816.00 | 718 731.00 |
BZ Autres créances | 455 287.00 | | 455 287.00 | 455 287.00 |
CF Disponibilités | 217 833.00 | | 217 833.00 | 217 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 149.00 | 267 501.00 | 2 952 648.00 | 3 220 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 756 063.00 | 303 917.00 | 14 452 146.00 | 14 756 063.00 |
CU Autres participations | 8 948 824.00 | | 8 948 824.00 | 8 948 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 562 100.00 | | | 2 562 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 216.00 | | | 502 216.00 |
DK Provisions réglementées | 51.00 | | | 51.00 |
DL TOTAL (I) | 3 076 867.00 | | | 3 076 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 185 811.00 | | | 9 185 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 850.00 | | | 81 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 881.00 | | | 1 429 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 329.00 | | | 656 329.00 |
EA Autres dettes | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 375 279.00 | | | 11 375 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 452 146.00 | | | 14 452 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 185 811.00 | | | 9 185 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 452 106.00 | 2 281 938.00 | 15 734 044.00 | 13 452 106.00 |
FG Production vendue services | 329 743.00 | 7 360.00 | 337 103.00 | 329 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 781 849.00 | 2 289 298.00 | 16 071 147.00 | 13 781 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 319 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 916 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 516 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 580.00 | | | -8 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 864.00 | | | 230 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 387 540.00 | | | 16 387 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 885 324.00 | | | 15 885 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 216.00 | | | 502 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 535 914.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 020 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 535 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 404 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 404 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 020 713.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 416.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 288.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 128.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 51.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 241 586.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 25 915.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 267 501.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 267 552.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 501.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 881.00 | 1 429 881.00 | | 1 429 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 676.00 | 122 676.00 | | 122 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 884.00 | 169 884.00 | | 169 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 864.00 | 230 864.00 | | 230 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
UX Autres créances clients | 687 633.00 | 687 633.00 | | 687 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
VB T. V. A. | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
VI Groupe et associés | 9 185 811.00 | 9 185 811.00 | | 9 185 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 218.00 | 49 218.00 | | 49 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 798.00 | 395 798.00 | | 395 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 455.00 | 1 204 716.00 | 6 739.00 | 1 211 455.00 |
VW T.V.A. | 83 687.00 | 83 687.00 | | 83 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 293 429.00 | 11 293 429.00 | | 11 293 429.00 |