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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 939.00 | 7 604.00 | 4 335.00 | 11 939.00 |
AH Fonds commercial | 2 398 024.00 | | 2 398 024.00 | 2 398 024.00 |
AP Constructions | 72 080.00 | 33 644.00 | 38 436.00 | 72 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 431.00 | 3 839.00 | 14 592.00 | 18 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 176.00 | 24 995.00 | 10 182.00 | 35 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 640.00 | | 65 640.00 | 65 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 557 040.00 | 70 082.00 | 11 486 958.00 | 11 557 040.00 |
BT Marchandises | 1 996 988.00 | 267 131.00 | 1 729 858.00 | 1 996 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 802 000.00 | 2 931.00 | 799 068.00 | 802 000.00 |
BZ Autres créances | 630 410.00 | | 630 410.00 | 630 410.00 |
CF Disponibilités | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 458 124.00 | 270 062.00 | 3 188 062.00 | 3 458 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 015 164.00 | 340 144.00 | 14 675 019.00 | 15 015 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
CU Autres participations | 8 948 824.00 | | 8 948 824.00 | 8 948 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 562 100.00 | 2 562 100.00 | | 2 562 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 500 966.00 | | | 500 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 563.00 | 502 216.00 | | 540 563.00 |
DK Provisions réglementées | 1 852.00 | 51.00 | | 1 852.00 |
DL TOTAL (I) | 3 619 231.00 | 3 076 867.00 | | 3 619 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 513.00 | | | 232 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 316 394.00 | 9 185 811.00 | | 8 316 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 724.00 | 81 850.00 | | 32 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 254.00 | 1 429 881.00 | | 1 983 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 142.00 | 656 329.00 | | 445 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
EA Autres dettes | 35 883.00 | 21 408.00 | | 35 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 055 788.00 | 11 375 279.00 | | 11 055 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 675 019.00 | 14 452 146.00 | | 14 675 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 055 788.00 | 11 375 279.00 | | 11 055 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 540 416.00 | | 14 540 416.00 | 14 540 416.00 |
FG Production vendue services | 348 713.00 | | 348 713.00 | 348 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 889 130.00 | | 14 889 130.00 | 14 889 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 957 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 982 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 587.00 | |
GE Autres charges | | | 25 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 118 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 171.00 | 256.00 | | 4 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 222.00 | 256.00 | | 4 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 8 784.00 | | 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 852.00 | 51.00 | | 1 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | 8 835.00 | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 261.00 | -8 580.00 | | 2 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 043.00 | 230 864.00 | | 228 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 018 320.00 | 16 387 540.00 | | 15 018 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 477 757.00 | 15 885 324.00 | | 14 477 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 563.00 | 502 216.00 | | 540 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 535 914.00 | | 21 134.00 | 11 535 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 021 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 11 557 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 409 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8.00 | 125 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 404 313.00 | | 5 651.00 | 2 404 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 888.00 | | 14 807.00 | 110 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 020 713.00 | | 676.00 | 9 020 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 416.00 | 33 674.00 | 8.00 | 36 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 288.00 | 1 316.00 | | 6 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 128.00 | 32 358.00 | 8.00 | 30 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 241 586.00 | 25 545.00 | | 241 586.00 |
6T Sur comptes clients | 25 915.00 | 2 043.00 | 25 026.00 | 25 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 501.00 | 27 587.00 | 25 026.00 | 267 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 552.00 | 29 439.00 | 25 077.00 | 267 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 587.00 | 25 026.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 852.00 | 51.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 254.00 | 1 983 254.00 | | 1 983 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 263.00 | 162 263.00 | | 162 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 640.00 | 179 640.00 | | 179 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
UX Autres créances clients | 798 382.00 | 798 382.00 | | 798 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VB T. V. A. | 88 166.00 | 88 166.00 | | 88 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 513.00 | 232 513.00 | | 232 513.00 |
VI Groupe et associés | 8 316 394.00 | 8 316 394.00 | | 8 316 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VP Divers | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 514.00 | 527 514.00 | | 527 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 903.00 | 1 455 979.00 | 6 924.00 | 1 462 903.00 |
VW T.V.A. | 96 986.00 | 96 986.00 | | 96 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 023 064.00 | 11 023 064.00 | | 11 023 064.00 |