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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 495.00 | 15 264.00 | 24 231.00 | 39 495.00 |
AH Fonds commercial | 2 398 024.00 | | 2 398 024.00 | 2 398 024.00 |
AP Constructions | 82 048.00 | 45 691.00 | 36 357.00 | 82 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 637.00 | 9 297.00 | 30 341.00 | 39 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 011.00 | 29 145.00 | 12 867.00 | 42 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 563.00 | | 57 563.00 | 57 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 623 604.00 | 99 397.00 | 11 524 207.00 | 11 623 604.00 |
BT Marchandises | 2 453 052.00 | 256 489.00 | 2 196 563.00 | 2 453 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 398.00 | 35 542.00 | 1 141 856.00 | 1 177 398.00 |
BZ Autres créances | 630 577.00 | | 630 577.00 | 630 577.00 |
CF Disponibilités | 83 668.00 | | 83 668.00 | 83 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 345 585.00 | 292 032.00 | 4 053 553.00 | 4 345 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 969 189.00 | 391 429.00 | 15 577 760.00 | 15 969 189.00 |
CU Autres participations | 8 948 824.00 | | 8 948 824.00 | 8 948 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 562 100.00 | 2 562 100.00 | | 2 562 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 1 041 529.00 | 500 966.00 | | 1 041 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 671.00 | 540 563.00 | | 953 671.00 |
DK Provisions réglementées | 4 463.00 | 1 852.00 | | 4 463.00 |
DL TOTAL (I) | 4 575 513.00 | 3 619 231.00 | | 4 575 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 232 513.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 542 493.00 | 8 316 394.00 | | 8 542 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 206.00 | 32 724.00 | | 38 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 036.00 | 1 983 254.00 | | 1 881 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 879.00 | 445 142.00 | | 515 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 877.00 | | |
EA Autres dettes | 22 632.00 | 35 883.00 | | 22 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 002 247.00 | 11 055 788.00 | | 11 002 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 577 760.00 | 14 675 019.00 | | 15 577 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 542 493.00 | | | 8 542 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 087 242.00 | 2 174 350.00 | 16 261 592.00 | 14 087 242.00 |
FG Production vendue services | 336 023.00 | 3 277.00 | 339 300.00 | 336 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 423 265.00 | 2 177 627.00 | 16 600 892.00 | 14 423 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 685 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 262 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -456 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 840.00 | |
GE Autres charges | | | 4 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 317 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 368 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 4 171.00 | | 19.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 4 222.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 116.00 | 109.00 | | 4 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 611.00 | 1 852.00 | | 2 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 727.00 | 1 961.00 | | 6 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 708.00 | 2 261.00 | | -6 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 490.00 | 228 043.00 | | 335 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 740 789.00 | 15 018 320.00 | | 16 740 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 787 118.00 | 14 477 757.00 | | 15 787 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 671.00 | 540 563.00 | | 953 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 557 040.00 | | 116 204.00 | 11 557 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 640.00 | 9 022 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 640.00 | 11 623 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 437 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 409 964.00 | | 27 556.00 | 2 409 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 687.00 | | 38 010.00 | 125 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 021 389.00 | | 50 638.00 | 9 021 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 082.00 | 29 315.00 | | 70 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 604.00 | 7 660.00 | | 7 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 478.00 | 21 655.00 | | 62 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 852.00 | 2 611.00 | | 1 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 131.00 | | 10 641.00 | 267 131.00 |
6T Sur comptes clients | 2 931.00 | 32 840.00 | 229.00 | 2 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 062.00 | 32 840.00 | 10 870.00 | 270 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 914.00 | 35 451.00 | 10 870.00 | 271 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 840.00 | 10 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 036.00 | 1 881 036.00 | | 1 881 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 916.00 | 186 916.00 | | 186 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 999.00 | 79 999.00 | | 79 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 058.00 | 126 058.00 | | 126 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 563.00 | | 57 563.00 | 57 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 624.00 | 1 124 624.00 | | 1 124 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 775.00 | 52 775.00 | | 52 775.00 |
VB T. V. A. | 55 159.00 | 55 159.00 | | 55 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 542 493.00 | 1 632 714.00 | 6 909 779.00 | 8 542 493.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 065.00 | 561 065.00 | | 561 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 428.00 | 1 808 865.00 | 57 563.00 | 1 866 428.00 |
VW T.V.A. | 116 831.00 | 116 831.00 | | 116 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 964 040.00 | 4 054 261.00 | 6 909 779.00 | 10 964 040.00 |