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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 900.00 | | 160 900.00 | 160 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 749.00 | 10 177.00 | 19 572.00 | 29 749.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 859.00 | 10 177.00 | 180 682.00 | 190 859.00 |
060 Stock marchandises | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 449.00 | | 80 449.00 | 80 449.00 |
072 Créances – Autres | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
084 Disponibilités | 83 655.00 | | 83 655.00 | 83 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 994.00 | | 202 994.00 | 202 994.00 |
110 Total général Actif | 393 854.00 | 10 177.00 | 383 676.00 | 393 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 830.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 555.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 900.00 | | | 160 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 960.00 | | | 960.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190 859.00 | | | 190 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 317.00 | | | 96 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 527.00 | | | 67 527.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |