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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 900.00 | | 160 900.00 | 160 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 222.00 | 14 132.00 | 7 090.00 | 21 222.00 |
040 Immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 165.00 | 14 132.00 | 169 034.00 | 183 165.00 |
060 Stock marchandises | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 544.00 | | 107 544.00 | 107 544.00 |
072 Créances – Autres | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
084 Disponibilités | 509 791.00 | | 509 791.00 | 509 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 669 284.00 | | 669 284.00 | 669 284.00 |
110 Total général Actif | 852 450.00 | 14 132.00 | 838 318.00 | 852 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 266 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 226 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 503 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 926.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 88 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 838 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 113.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 433.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 052.00 | | | 184 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |