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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 900.00 | | 160 900.00 | 160 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 942.00 | 12 830.00 | 10 112.00 | 22 942.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 052.00 | 12 830.00 | 171 222.00 | 184 052.00 |
060 Stock marchandises | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 111.00 | | 83 111.00 | 83 111.00 |
072 Créances – Autres | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
084 Disponibilités | 297 994.00 | | 297 994.00 | 297 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 676.00 | | 421 676.00 | 421 676.00 |
110 Total général Actif | 605 728.00 | 12 830.00 | 592 898.00 | 605 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 249 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 172.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 193.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 915.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 535.00 | | | 535.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 186.00 | | | 186.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 859.00 | | | 190 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |