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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 022 973.00 | | 20 022 973.00 | 20 022 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 575.00 | | 27 575.00 | 27 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 608.00 | | 150 608.00 | 150 608.00 |
BZ Autres créances | 13 761 224.00 | | 13 761 224.00 | 13 761 224.00 |
CF Disponibilités | 1 239 155.00 | | 1 239 156.00 | 1 239 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 184 680.00 | | 15 184 680.00 | 15 184 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 207 653.00 | | 35 207 653.00 | 35 207 653.00 |
CU Autres participations | 20 022 973.00 | | 20 022 973.00 | 20 022 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 216 805.00 | 11 480 000.00 | | 12 216 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 459 292.00 | | | 5 459 292.00 |
DH Report à nouveau | -184 097.00 | | | -184 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 311.00 | -184 097.00 | | -244 311.00 |
DK Provisions réglementées | 83 929.00 | 10 327.00 | | 83 929.00 |
DL TOTAL (I) | 17 331 618.00 | 11 306 230.00 | | 17 331 618.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6 073 973.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 307 147.00 | 12 024 250.00 | | 17 307 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 999.00 | 142 749.00 | | 167 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 889.00 | 35 918.00 | | 379 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 876 035.00 | 18 276 890.00 | | 17 876 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 207 653.00 | 29 583 119.00 | | 35 207 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 407.00 | | 466 407.00 | 466 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 407.00 | | 466 407.00 | 466 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 366.00 | |
GE Autres charges | | | 60 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 602.00 | 10 327.00 | | 73 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 687.00 | 10 327.00 | | 73 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 687.00 | -10 327.00 | | -73 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 194.00 | | | -149 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 458.00 | 43 690.00 | | 549 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 769.00 | 227 787.00 | | 793 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 311.00 | -184 097.00 | | -244 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 859 008.00 | | 208 413.00 | 19 859 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 448.00 | 20 022 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 448.00 | 20 022 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 859 008.00 | | 208 413.00 | 19 859 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 327.00 | 73 602.00 | | 10 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 327.00 | 73 602.00 | | 10 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 999.00 | 167 999.00 | | 167 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277 968.00 | 277 968.00 | | 277 968.00 |
UX Autres créances clients | 150 608.00 | 150 608.00 | | 150 608.00 |
VB T. V. A. | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
VC Groupe et associés | 13 734 238.00 | 13 734 238.00 | | 13 734 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 307 147.00 | 1 855 147.00 | 15 452 000.00 | 17 307 147.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 917 950.00 | 13 917 950.00 | | 13 917 950.00 |
VW T.V.A. | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 876 035.00 | 2 424 035.00 | 15 452 000.00 | 17 876 035.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |