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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 839.00 | 47 820.00 | 15 020.00 | 62 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 143.00 | 22 944.00 | 22 199.00 | 45 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 150.00 | | 338 150.00 | 338 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 154 216.00 | 70 763.00 | 29 083 452.00 | 29 154 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 658.00 | | 796 658.00 | 796 658.00 |
BZ Autres créances | 1 409 203.00 | | 1 409 203.00 | 1 409 203.00 |
CF Disponibilités | 2 196 572.00 | | 2 196 572.00 | 2 196 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 692.00 | | 66 692.00 | 66 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 469 125.00 | | 4 469 125.00 | 4 469 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 623 341.00 | 70 763.00 | 33 552 578.00 | 33 623 341.00 |
CU Autres participations | 28 708 083.00 | | 28 708 083.00 | 28 708 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 216 805.00 | 12 216 805.00 | | 12 216 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 459 292.00 | 5 459 292.00 | | 5 459 292.00 |
DH Report à nouveau | -2 121 548.00 | -428 408.00 | | -2 121 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 412.00 | -1 058 990.00 | | 1 170 412.00 |
DK Provisions réglementées | 703 498.00 | 197 886.00 | | 703 498.00 |
DL TOTAL (I) | 17 428 459.00 | 16 386 585.00 | | 17 428 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 488 821.00 | 15 884 908.00 | | 15 488 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 666.00 | 1 776 672.00 | | 11 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 248.00 | 191 098.00 | | 234 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 783.00 | 237 501.00 | | 287 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 978.00 | | |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 45 600.00 | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 124 119.00 | 18 138 758.00 | | 16 124 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 552 578.00 | 34 525 343.00 | | 33 552 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 842.00 | | 810 842.00 | 810 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 842.00 | | 810 842.00 | 810 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 436.00 | |
GE Autres charges | | | 30 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 314 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 065 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 444.00 | | | 159 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 613.00 | | | 410 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 442.00 | 26.00 | | 2 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 238.00 | 500 000.00 | | 63 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 906.00 | 113 957.00 | | 30 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 586.00 | 613 983.00 | | 96 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 027.00 | -613 983.00 | | 314 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -334 596.00 | -229 984.00 | | -334 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 153.00 | 1 152 746.00 | | 2 925 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 741.00 | 2 211 736.00 | | 1 754 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 412.00 | -1 058 990.00 | | 1 170 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 059 800.00 | | 43 139 493.00 | 20 059 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 045 078.00 | 29 046 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 045 078.00 | 29 154 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 025.00 | | 27 814.00 | 35 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802.00 | | 43 341.00 | 1 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 022 973.00 | | 43 068 338.00 | 20 022 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 376.00 | 62 387.00 | | 8 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 330.00 | 39 489.00 | | 8 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46.00 | 22 898.00 | | 46.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 886.00 | 748 107.00 | 242 495.00 | 197 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 886.00 | 748 107.00 | 242 495.00 | 197 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 248.00 | 234 248.00 | | 234 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 788.00 | 53 788.00 | | 53 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 150.00 | | 338 150.00 | 338 150.00 |
UX Autres créances clients | 796 658.00 | 796 658.00 | | 796 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
VC Groupe et associés | 761 775.00 | 761 775.00 | | 761 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 488 821.00 | 2 172 500.00 | 13 316 321.00 | 15 488 821.00 |
VI Groupe et associés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575 924.00 | 575 924.00 | | 575 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 692.00 | 66 692.00 | | 66 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 703.00 | 2 272 553.00 | 338 150.00 | 2 610 703.00 |
VW T.V.A. | 207 476.00 | 207 476.00 | | 207 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 124 119.00 | 2 807 798.00 | 13 316 321.00 | 16 124 119.00 |