| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 025.00 | 8 330.00 | 26 695.00 | 35 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802.00 | 46.00 | 1 756.00 | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 059 800.00 | 8 376.00 | 20 051 424.00 | 20 059 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 795 318.00 | | 795 318.00 | 795 318.00 |
BZ Autres créances | 13 044 457.00 | | 13 044 457.00 | 13 044 457.00 |
CF Disponibilités | 623 986.00 | | 623 986.00 | 623 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 473 919.00 | | 14 473 919.00 | 14 473 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 533 719.00 | 8 376.00 | 34 525 343.00 | 34 533 719.00 |
CU Autres participations | 20 022 973.00 | | 20 022 973.00 | 20 022 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 216 805.00 | 12 216 805.00 | | 12 216 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 459 292.00 | 5 459 292.00 | | 5 459 292.00 |
DH Report à nouveau | -428 408.00 | -184 097.00 | | -428 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 058 990.00 | -244 311.00 | | -1 058 990.00 |
DK Provisions réglementées | 197 886.00 | 83 929.00 | | 197 886.00 |
DL TOTAL (I) | 16 386 585.00 | 17 331 618.00 | | 16 386 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 884 908.00 | 17 307 147.00 | | 15 884 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776 672.00 | 21 000.00 | | 1 776 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 098.00 | 167 999.00 | | 191 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 501.00 | 379 889.00 | | 237 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
EA Autres dettes | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 138 758.00 | 17 876 035.00 | | 18 138 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 525 343.00 | 35 207 653.00 | | 34 525 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 776 672.00 | | | 1 776 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 591.00 | | 779 591.00 | 779 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 591.00 | | 779 591.00 | 779 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 376.00 | |
GE Autres charges | | | 60 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -674 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 85.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 957.00 | 73 602.00 | | 113 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 983.00 | 73 687.00 | | 613 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613 983.00 | -73 687.00 | | -613 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 984.00 | -149 194.00 | | -229 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 746.00 | 549 458.00 | | 1 152 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 736.00 | 793 769.00 | | 2 211 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 058 990.00 | -244 311.00 | | -1 058 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 022 973.00 | | 36 827.00 | 20 022 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 022 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 059 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 022 973.00 | | | 20 022 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 376.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 330.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 929.00 | 113 957.00 | | 83 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 929.00 | 113 957.00 | | 83 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 098.00 | 191 098.00 | | 191 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 447.00 | 52 447.00 | | 52 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
UX Autres créances clients | 795 318.00 | 795 318.00 | | 795 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
VC Groupe et associés | 12 989 898.00 | 12 989 898.00 | | 12 989 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 884 908.00 | 400 000.00 | 15 484 908.00 | 15 884 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 776 672.00 | 1 776 672.00 | | 1 776 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 849 933.00 | 13 849 933.00 | | 13 849 933.00 |
VW T.V.A. | 124 386.00 | 124 386.00 | | 124 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 138 758.00 | 2 653 850.00 | 15 484 908.00 | 18 138 758.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |