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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 800.00 | | 460 800.00 | 460 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 569.00 | 2 177.00 | 10 392.00 | 12 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 780.00 | 3 706.00 | 29 074.00 | 32 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 149.00 | 5 883.00 | 500 266.00 | 506 149.00 |
BT Marchandises | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
BZ Autres créances | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CF Disponibilités | 227 415.00 | | 227 415.00 | 227 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 189.00 | | 267 189.00 | 267 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 338.00 | 5 883.00 | 767 454.00 | 773 338.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 574.00 | | | 116 574.00 |
DL TOTAL (I) | 118 574.00 | | | 118 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 013.00 | | | 390 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 727.00 | | | 146 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 622.00 | | | 67 622.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 881.00 | | | 648 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 454.00 | | | 767 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 881.00 | | | 648 881.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 506 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 349.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 883.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 883.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 013.00 | 390 013.00 | | 390 013.00 |
VI Groupe et associés | 146 727.00 | 146 727.00 | | 146 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VW T.V.A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 881.00 | 648 881.00 | | 648 881.00 |